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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 695 500.00 | 178 908.00 | 1 516 592.00 | 1 695 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 879.00 | 13 154.00 | 11 725.00 | 24 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 077.00 | 192 682.00 | 1 753 394.00 | 1 946 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 873 770.00 | | 873 770.00 | 873 770.00 |
CF Disponibilités | 366 334.00 | | 366 334.00 | 366 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 246.00 | | 1 241 246.00 | 1 241 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 322.00 | 192 682.00 | 2 994 640.00 | 3 187 322.00 |
CU Autres participations | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -822 418.00 | -530 409.00 | | -822 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 463.00 | -292 008.00 | | -70 463.00 |
DL TOTAL (I) | -884 468.00 | -814 005.00 | | -884 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 692.00 | 1 933 795.00 | | 1 625 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 070.00 | 2 699 444.00 | | 2 226 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 2 433.00 | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 25 422.00 | 35 311.00 | | 25 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 108.00 | 4 672 645.00 | | 3 879 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 640.00 | 3 858 640.00 | | 2 994 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 079.00 | 1 977 718.00 | | 37 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 3 812.00 | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | 695 000.00 | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 000.00 | 695 000.00 | | 315 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 266.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 848.00 | 767 816.00 | | 266 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 955.00 | 769 082.00 | | 266 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 045.00 | -74 082.00 | | 48 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 190.00 | 726 756.00 | | 333 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 653.00 | 1 018 764.00 | | 403 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 463.00 | -292 008.00 | | -70 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 801.00 | | 5 748.00 | 2 235 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 472.00 | 1 946 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 472.00 | 1 930 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 103.00 | | 5 748.00 | 2 220 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 289.00 | 43 018.00 | 28 624.00 | 178 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 668.00 | 43 018.00 | 28 624.00 | 177 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 692.00 | 6 185.00 | 27 276.00 | 1 625 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 523.00 | | | 2 222 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 483.00 | | | 307 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 770.00 | 873 770.00 | | 873 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 912.00 | 874 912.00 | | 874 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 108.00 | 37 079.00 | 27 276.00 | 3 879 108.00 |