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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 706 278.00 | | 706 278.00 | 706 278.00 |
AP Constructions | 7 275 435.00 | 1 300 770.00 | 5 974 665.00 | 7 275 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 611.00 | 16 125.00 | 13 486.00 | 29 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014 368.00 | 1 319 938.00 | 6 694 429.00 | 8 014 368.00 |
BT Marchandises | 4 402 218.00 | | 4 402 218.00 | 4 402 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 874.00 | 3 712.00 | 52 162.00 | 55 874.00 |
BZ Autres créances | 488 087.00 | | 488 087.00 | 488 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 050.00 | 3 712.00 | 4 959 338.00 | 4 963 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 418.00 | 1 323 650.00 | 11 653 768.00 | 12 977 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 816.00 | | | -27 816.00 |
DL TOTAL (I) | 631 778.00 | | | 631 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 832 880.00 | | | 8 832 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 757.00 | | | 2 031 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EA Autres dettes | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 021 989.00 | | | 11 021 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 768.00 | | | 11 653 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 091.00 | | | 4 493 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460 582.00 | | | 1 460 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 962.00 | | 748 962.00 | 748 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 962.00 | | 748 962.00 | 748 962.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 794 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 442.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 647.00 | | | 527 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 647.00 | | | 527 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 352.00 | | | 172 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 399.00 | | | 1 450 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 215.00 | | | 1 478 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 816.00 | | | -27 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 652.00 | | 76 769.00 | 8 600 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 054.00 | 8 014 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 054.00 | 8 014 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600 652.00 | | 76 769.00 | 8 600 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 902.00 | 278 442.00 | 135 406.00 | 1 176 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 902.00 | 278 442.00 | 135 406.00 | 1 176 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 735.00 | 238 735.00 | | 238 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
UX Autres créances clients | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VC Groupe et associés | 417 666.00 | 417 666.00 | | 417 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460 582.00 | 1 460 582.00 | | 1 460 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 372 298.00 | 843 400.00 | 3 093 154.00 | 7 372 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 022.00 | 1 793 022.00 | | 1 793 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 192.00 | | | 550 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 962.00 | 543 962.00 | | 543 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 021 989.00 | 4 493 091.00 | 3 093 154.00 | 11 021 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 378.00 | | | 133 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
ST Autres comptes | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
YT Sous‐traitance | 309 072.00 | | | 309 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 880.00 | | | 169 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 385.00 | | | 590 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |