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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 800.00 | 38 103.00 | 19 697.00 | 57 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 539.00 | 53 812.00 | 263 727.00 | 317 539.00 |
060 Stock marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
084 Disponibilités | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
110 Total général Actif | 404 564.00 | 53 812.00 | 350 752.00 | 404 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 955.00 | 222 026.00 | | 277 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 646.00 | 1 537.00 | | 28 646.00 |
230 Autres produits | 1 674.00 | 8 751.00 | | 1 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 275.00 | 232 314.00 | | 308 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 674.00 | 70 565.00 | | 84 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 531.00 | -704.00 | | 1 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 276.00 | 3 560.00 | | 4 276.00 |
242 Autres charges externes. | 75 683.00 | 82 449.00 | | 75 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 3 170.00 | | 3 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 405.00 | 63 356.00 | | 69 405.00 |
252 Charges sociales | 4 328.00 | 16 745.00 | | 4 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 782.00 | 3 035.00 | | 11 782.00 |
262 Autres charges | 999.00 | 7.00 | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 985.00 | 242 183.00 | | 255 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 290.00 | -9 868.00 | | 52 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 211.00 | | |
294 Charges financières | 919.00 | 646.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 276.00 | -304.00 | | 51 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 164.00 | | | 299 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |