| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 921.00 | 14 721.00 | 200.00 | 14 921.00 |
AH Fonds commercial | 382 605.00 | | 382 605.00 | 382 605.00 |
AP Constructions | 263 792.00 | 183 908.00 | 79 884.00 | 263 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 661.00 | 48 613.00 | 7 049.00 | 55 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 794.00 | 1 202 468.00 | 121 326.00 | 1 323 794.00 |
AX Avances et acomptes | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 315.00 | 1 449 710.00 | 624 605.00 | 2 074 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 520 241.00 | | 520 241.00 | 520 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 892.00 | | 577 892.00 | 577 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 207.00 | 1 449 710.00 | 1 202 498.00 | 2 652 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
DH Report à nouveau | 322 014.00 | | | 322 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 424.00 | | | 263 424.00 |
DL TOTAL (I) | 625 122.00 | | | 625 122.00 |
DP Provisions pour risques | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 899.00 | | | 277 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 643.00 | | | 566 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 498.00 | | | 1 202 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 368.00 | | | 364 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 064.00 | | 45 030.00 | 2 073 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 778.00 | 2 074 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 778.00 | 1 653 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 526.00 | | | 397 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 729.00 | | 45 030.00 | 1 652 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 694.00 | 72 423.00 | 42 407.00 | 1 419 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 973.00 | 72 423.00 | 42 407.00 | 1 404 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 545.00 | 75 271.00 | 202 275.00 | 277 545.00 |
VI Groupe et associés | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 760.00 | 54 951.00 | 22 808.00 | 77 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 396.00 | 345 122.00 | 202 275.00 | 547 396.00 |