| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 600.00 | 26 460.00 | 41 140.00 | 67 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 326.00 | 31 860.00 | 79 465.00 | 111 326.00 |
BT Marchandises | 277 534.00 | | 277 534.00 | 277 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 230 029.00 | | 230 029.00 | 230 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 143.00 | | 561 143.00 | 561 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 469.00 | 31 860.00 | 640 609.00 | 672 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
DL TOTAL (I) | 252 346.00 | | | 252 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 262.00 | | | 388 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 609.00 | | | 640 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 825.00 | | | 265 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 175.00 | | 1 101 175.00 | 1 101 175.00 |
FG Production vendue services | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 310.00 | | 1 117 310.00 | 1 117 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 485.00 | | | 1 117 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 613.00 | | | 1 019 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 322.00 | | 24 004.00 | 87 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 910.00 | | 23 091.00 | 49 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 079.00 | | 914.00 | 14 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 704.00 | 5 157.00 | | 26 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 704.00 | 5 157.00 | | 26 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 375.00 | 7 938.00 | 122 437.00 | 130 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 522.00 | 43 529.00 | 14 993.00 | 58 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 262.00 | 265 826.00 | 122 437.00 | 388 262.00 |