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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 126.00 | 89 722.00 | 5 403.00 | 95 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 181.00 | 202 566.00 | 79 615.00 | 282 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 740.00 | 2 870.00 | 109 871.00 | 112 740.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 363.00 | | 295 363.00 | 295 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 889.00 | 2 870.00 | 427 019.00 | 429 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 070.00 | 205 436.00 | 506 634.00 | 712 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 523 558.00 | 474 805.00 | | 523 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 065.00 | 48 753.00 | | -110 065.00 |
DL TOTAL (I) | 421 877.00 | 531 942.00 | | 421 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 94.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 147.00 | 86 848.00 | | 54 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 287.00 | 54 319.00 | | 30 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 757.00 | 141 277.00 | | 84 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 634.00 | 673 220.00 | | 506 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 757.00 | 141 277.00 | | 84 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 735.00 | | 381 735.00 | 381 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 735.00 | | 381 735.00 | 381 735.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 012.00 | 6 979.00 | | 7 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 024.00 | 46 927.00 | | 51 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 61.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 3 061.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 1 199.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 1 199.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 1 862.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 905.00 | 889 745.00 | | 338 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 970.00 | 840 992.00 | | 448 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 065.00 | 48 753.00 | | -110 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 234.00 | 5 629.00 | | 5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 103.00 | | 70 078.00 | 212 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 969.00 | | | 207 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 70 078.00 | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 289.00 | 4 277.00 | | 198 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 289.00 | 4 277.00 | | 198 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 159.00 | 128 025.00 | 4 134.00 | 132 159.00 |
VW T.V.A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |