| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673.00 | 7 706.00 | 1 967.00 | 9 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 170.00 | 43 069.00 | 12 101.00 | 55 170.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 890.00 | 50 776.00 | 35 115.00 | 85 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 900.00 | 165.00 | 119 734.00 | 119 900.00 |
BZ Autres créances | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 214 103.00 | | 214 103.00 | 214 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 916.00 | 165.00 | 399 751.00 | 399 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 807.00 | 50 941.00 | 434 866.00 | 485 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 191 975.00 | 191 646.00 | | 191 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 310.00 | 70 330.00 | | 76 310.00 |
DL TOTAL (I) | 277 195.00 | 270 885.00 | | 277 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 8 860.00 | | 11 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 734.00 | 113 567.00 | | 145 734.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 671.00 | 122 428.00 | | 157 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 866.00 | 393 313.00 | | 434 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 367.00 | | 935 367.00 | 935 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 367.00 | | 935 367.00 | 935 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | 1 435.00 | | 3 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 208.00 | 25 707.00 | | 31 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 88.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 88.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 9 657.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 872.00 | 21 103.00 | | 22 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 306.00 | 891 895.00 | | 939 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 997.00 | 821 565.00 | | 862 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 310.00 | 70 330.00 | | 76 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 268.00 | 19 767.00 | | 15 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 892.00 | | 2 113.00 | 63 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 000.00 | 114.00 | 85 890.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 000.00 | 114.00 | 84 843.00 | -20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 905.00 | | 2 053.00 | 62 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 60.00 | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 138.00 | 5 752.00 | 114.00 | 45 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 138.00 | 5 752.00 | 114.00 | 45 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 845.00 | 185 798.00 | 1 047.00 | 186 845.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |