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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 815 354.00 | 466 286.00 | 1 349 067.00 | 1 815 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 102.00 | 2 234 385.00 | 186 716.00 | 2 421 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 779.00 | 1 084 035.00 | 36 744.00 | 1 120 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 234.00 | 4 192 571.00 | 1 742 662.00 | 5 935 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
BN En cours de production de biens | 842 273.00 | 254 726.00 | 587 547.00 | 842 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 336.00 | 6 744.00 | 295 592.00 | 302 336.00 |
BZ Autres créances | 192 970.00 | | 192 970.00 | 192 970.00 |
CF Disponibilités | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 545.00 | 261 470.00 | 1 211 074.00 | 1 472 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 779.00 | 4 454 042.00 | 2 953 737.00 | 7 407 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 902.00 | 355 740.00 | 4 161.00 | 359 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 718.00 | | | -1 709 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 386.00 | | | -452 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 094.00 | | | -1 172 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 374.00 | | | 1 235 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 633.00 | | | 1 785 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 414.00 | | | 588 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 573.00 | | | 463 573.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 821.00 | | | 4 073 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 737.00 | | | 2 953 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 252.00 | | | 1 223 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 451.00 | | | 5 880 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 903.00 | | | 359 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 935 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 357 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340 623.00 | | | 5 340 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 855.00 | 126 015.00 | 38 298.00 | 4 104 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 703.00 | 5 038.00 | | 350 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 029.00 | 120 977.00 | 38 298.00 | 3 702 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 522.00 | 52 011.00 | 16 522.00 | 16 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 522.00 | 52 011.00 | 16 522.00 | 16 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785 573.00 | 103 020.00 | 735 927.00 | 1 785 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 414.00 | 588 414.00 | | 588 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
UX Autres créances clients | 302 337.00 | 302 337.00 | | 302 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 667.00 | 53 651.00 | 492 232.00 | 1 221 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
VP Divers | 192 970.00 | 192 970.00 | | 192 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 574.00 | 463 574.00 | | 463 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 199.00 | 497 564.00 | 39 636.00 | 537 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 821.00 | 1 223 252.00 | 1 228 159.00 | 4 073 821.00 |