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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 152.00 | 88 028.00 | 3 124.00 | 91 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 577.00 | 105 545.00 | 47 032.00 | 152 577.00 |
BF Prêts | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 222.00 | 194 641.00 | 108 581.00 | 303 222.00 |
BP En cours de production de services | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
BT Marchandises | 159 442.00 | | 159 442.00 | 159 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 228.00 | | 306 228.00 | 306 228.00 |
BZ Autres créances | 158 459.00 | | 158 459.00 | 158 459.00 |
CF Disponibilités | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 135.00 | | 826 135.00 | 826 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 357.00 | 194 641.00 | 934 716.00 | 1 129 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DH Report à nouveau | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 236.00 | | | 218 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 424.00 | | | 345 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 193.00 | | | 785 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 716.00 | | | 934 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 193.00 | | | 785 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 630.00 | | 5 592.00 | 297 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 729.00 | | | 243 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 722.00 | | 5 592.00 | 14 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 930.00 | 9 711.00 | | 184 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 862.00 | 9 711.00 | | 183 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 552.00 | 111 552.00 | | 111 552.00 |
UP Prêts | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 306 228.00 | 306 228.00 | | 306 228.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
VI Groupe et associés | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 519.00 | 152 519.00 | | 152 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 013.00 | 523 699.00 | 20 314.00 | 544 013.00 |
VW T.V.A. | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 309.00 | 776 309.00 | | 776 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
ST Autres comptes | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
YT Sous‐traitance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 547.00 | | | 153 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |