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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 890.00 | 28 005.00 | 5 885.00 | 33 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 444.00 | 34 159.00 | 8 285.00 | 42 444.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 879.00 | 34 159.00 | 101 720.00 | 135 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | -114 409.00 | | | -114 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | -97 136.00 | | | -97 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 856.00 | | | 198 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 856.00 | | | 198 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 497.00 | | 121 497.00 | 121 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 497.00 | | 121 497.00 | 121 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 029.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 182.00 | | | 211 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 825.00 | | | 210 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 767.00 | | 7 756.00 | 93 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 161.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 079.00 | 42 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 918.00 | 33 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 452.00 | | 5 356.00 | 79 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | 2 400.00 | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 666.00 | 29 029.00 | 49 536.00 | 54 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 512.00 | 29 029.00 | 49 536.00 | 48 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 783.00 | 85 383.00 | 2 400.00 | 87 783.00 |
VW T.V.A. | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 856.00 | 198 856.00 | | 198 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
ST Autres comptes | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 648.00 | | | 101 648.00 |