| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 531.00 | 82.00 | 434 449.00 | 434 531.00 |
AP Constructions | 1 167 402.00 | 431 735.00 | 735 667.00 | 1 167 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 433.00 | 319 872.00 | 25 561.00 | 345 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 040.00 | 385 986.00 | 1 311 054.00 | 1 697 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 033 429.00 | 1 137 675.00 | 2 895 754.00 | 4 033 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 619.00 | 1 137 675.00 | 2 976 943.00 | 4 114 619.00 |
CU Autres participations | 379 600.00 | | 379 600.00 | 379 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 683.00 | 605 683.00 | | 605 683.00 |
DH Report à nouveau | 495 011.00 | 184 041.00 | | 495 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 262.00 | 563 469.00 | | 128 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 956.00 | 1 354 194.00 | | 1 229 956.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 369.00 | 1 455.00 | | 1 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 868.00 | 988 886.00 | | 945 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 843.00 | 475 677.00 | | 570 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 938.00 | 77 847.00 | | 72 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 177.00 | 46 050.00 | | 22 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 120 675.00 | 219 650.00 | | 120 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 118.00 | 46 924.00 | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 988.00 | 1 857 488.00 | | 1 746 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 943.00 | 3 211 682.00 | | 2 976 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909.00 | 296 865.00 | | 4 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 16 667.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 830.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 981.00 | 1 750.00 | | 13 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 3 580.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 13 087.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 882.00 | 85 231.00 | | 55 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 476.00 | 933 726.00 | | 427 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 214.00 | 370 257.00 | | 299 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 262.00 | 563 469.00 | | 128 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 149.00 | 221 718.00 | | 4 358 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 441.00 | | 2 077 030.00 | 360 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 441.00 | 185 998.00 | 4 033 429.00 | 360 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 788.00 | 1 956 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 019.00 | 17 168.00 | | 2 119 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 921.00 | 204 550.00 | | 2 232 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 659.00 | 43 197.00 | 172 167.00 | 880 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 449.00 | 43 197.00 | 165 957.00 | 874 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 385 986.00 | | | 385 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 986.00 | | | 385 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 986.00 | | | 385 986.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 984.00 | 307 984.00 | | 307 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 697 040.00 | | 1 697 040.00 | 1 697 040.00 |
UX Autres créances clients | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VB T. V. A. | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 721.00 | 116 333.00 | 435 805.00 | 940 721.00 |
VI Groupe et associés | 262 859.00 | 262 859.00 | | 262 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 538.00 | 61 498.00 | 1 697 040.00 | 1 758 538.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 988.00 | 922 600.00 | 435 805.00 | 1 746 988.00 |