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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 262.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 998.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 500.00 | |
AN Terrains | | | 11 746.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 163 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 495 322.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 694 685.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 021 356.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 589 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 893 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 588 419.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 343 183.00 | 232 071.00 | | 343 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 362.00 | 151 112.00 | | 144 362.00 |
DL TOTAL (I) | 927 545.00 | 823 183.00 | | 927 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 177.00 | 152 594.00 | | 264 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 026.00 | 76 806.00 | | 64 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 941.00 | 627 639.00 | | 558 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 378.00 | 480 641.00 | | 400 378.00 |
EA Autres dettes | 64 732.00 | 86 871.00 | | 64 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 620.00 | | | 308 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 874.00 | 1 424 550.00 | | 1 660 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 419.00 | 2 247 733.00 | | 2 588 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 287.00 | 1 355 532.00 | | 465 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 523.00 | | 698 111.00 | 904 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 976.00 | 1 312 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 976.00 | 1 252 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 397.00 | | 697 736.00 | 844 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | 375.00 | 17 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 322.00 | 117 650.00 | | 500 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 254.00 | 3 258.00 | | 6 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 169.00 | 4 055.00 | | 23 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 899.00 | 110 337.00 | | 470 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 941.00 | 558 941.00 | | 558 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 620.00 | 308 620.00 | | 308 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 356.00 | 1 021 356.00 | | 1 021 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 177.00 | 68 590.00 | 195 587.00 | 264 177.00 |
VI Groupe et associés | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 255.00 | 1 252 040.00 | 4 215.00 | 1 256 255.00 |
VW T.V.A. | 227 784.00 | 227 784.00 | | 227 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 874.00 | 1 465 287.00 | 195 587.00 | 1 660 874.00 |