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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 056.00 | 44 173.00 | -2 117.00 | 42 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 819.00 | 80 613.00 | 18 206.00 | 98 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 748.00 | 124 785.00 | 25 962.00 | 150 748.00 |
BT Marchandises | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 991.00 | 70 537.00 | 427 454.00 | 497 991.00 |
BZ Autres créances | 505 145.00 | | 505 145.00 | 505 145.00 |
CF Disponibilités | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 224.00 | 70 537.00 | 1 351 687.00 | 1 422 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 972.00 | 195 323.00 | 1 377 650.00 | 1 572 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DH Report à nouveau | 61 742.00 | 135 258.00 | | 61 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 965.00 | -73 516.00 | | 149 965.00 |
DL TOTAL (I) | 226 841.00 | 76 876.00 | | 226 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 992.00 | 199 989.00 | | 199 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 091.00 | 110 443.00 | | 309 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 764.00 | 234 339.00 | | 217 764.00 |
EA Autres dettes | 102 970.00 | 106 135.00 | | 102 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 242.00 | 345 535.00 | | 320 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 809.00 | 997 192.00 | | 1 150 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 650.00 | 1 074 067.00 | | 1 377 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
FG Production vendue services | 760 363.00 | | 760 363.00 | 760 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 420.00 | | 801 420.00 | 801 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 381.00 | 3 595.00 | | 9 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 381.00 | 5 358.00 | | 9 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 465.00 | 1 114.00 | | 12 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 465.00 | 4 003.00 | | 12 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | 1 355.00 | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 569.00 | 860 998.00 | | 1 073 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 604.00 | 934 514.00 | | 923 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 965.00 | -73 516.00 | | 149 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 748.00 | | 632.00 | 150 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 150 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 98 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 819.00 | | 632.00 | 98 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 228.00 | 5 694.00 | 137.00 | 119 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 309.00 | | 137.00 | 44 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 919.00 | 5 694.00 | | 74 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 091.00 | 309 091.00 | | 309 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 242.00 | 320 242.00 | | 320 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 411 856.00 | 411 856.00 | | 411 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
VB T. V. A. | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 661.00 | 462 661.00 | | 462 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 957.00 | 981 065.00 | 93 892.00 | 1 074 957.00 |
VW T.V.A. | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 809.00 | 950 067.00 | 200 742.00 | 1 150 809.00 |