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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 167 797.00 | 76 401.00 | 91 395.00 | 167 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 333.00 | 1 503 082.00 | 740 250.00 | 2 243 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 616.00 | 301 546.00 | 375 070.00 | 676 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 722.00 | 1 881 411.00 | 1 208 311.00 | 3 089 722.00 |
BT Marchandises | 416 711.00 | | 416 711.00 | 416 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 588.00 | 49 125.00 | 1 407 463.00 | 1 456 588.00 |
BZ Autres créances | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CF Disponibilités | 810 957.00 | | 810 957.00 | 810 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 614.00 | 49 125.00 | 2 689 488.00 | 2 738 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 336.00 | 1 930 537.00 | 3 897 799.00 | 5 828 336.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 825 351.00 | 600 384.00 | | 825 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 961.00 | 524 967.00 | | 825 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 313.00 | 2 225 351.00 | | 2 751 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 58.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 867.00 | 178 859.00 | | 325 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 353.00 | 46 835.00 | | 41 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 152.00 | 301 697.00 | | 299 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 296.00 | 282 400.00 | | 412 296.00 |
EA Autres dettes | 67 732.00 | 9 809.00 | | 67 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 486.00 | 819 661.00 | | 1 146 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 799.00 | 3 045 012.00 | | 3 897 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 132.00 | 772 825.00 | | 1 105 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 352 466.00 | | 5 352 466.00 | 5 352 466.00 |
FD Production vendue biens | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
FG Production vendue services | 1 461 575.00 | | 1 461 575.00 | 1 461 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 573.00 | | 6 816 573.00 | 6 816 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 673.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 630.00 | 80 305.00 | | 93 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 630.00 | 80 305.00 | | 93 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 023.00 | 21 517.00 | | 12 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 117.00 | 21 534.00 | | 12 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 512.00 | 58 771.00 | | 81 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 072.00 | 246 069.00 | | 359 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 345.00 | 4 996 818.00 | | 7 003 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 384.00 | 4 471 851.00 | | 6 177 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 961.00 | 524 967.00 | | 825 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 152.00 | 299 152.00 | | 299 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 883.00 | 1 334 883.00 | | 1 334 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 705.00 | 121 705.00 | | 121 705.00 |
VB T. V. A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 325 867.00 | 325 867.00 | | 325 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 774.00 | 1 498 774.00 | | 1 498 774.00 |
VW T.V.A. | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 132.00 | 1 105 132.00 | | 1 105 132.00 |