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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 629.00 | 103 992.00 | 101 638.00 | 205 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 949.00 | 155 320.00 | 99 629.00 | 254 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 788.00 | 259 312.00 | 272 477.00 | 531 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
BN En cours de production de biens | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
BT Marchandises | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 286.00 | 8 320.00 | 772 966.00 | 781 286.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CF Disponibilités | 381 130.00 | | 381 130.00 | 381 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 612.00 | 8 320.00 | 1 382 292.00 | 1 390 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 400.00 | 267 631.00 | 1 654 769.00 | 1 922 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 593.00 | 559 337.00 | | 583 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 371.00 | 44 256.00 | | 94 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 904.00 | 12 495.00 | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 851 867.00 | 781 088.00 | | 851 867.00 |
DP Provisions pour risques | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 413.00 | 10 045.00 | | 124 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 698.00 | 76 551.00 | | 90 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 423.00 | 81 821.00 | | 95 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 037.00 | 225 162.00 | | 218 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 198.00 | 151 735.00 | | 211 198.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 2 027.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 277.00 | 547 342.00 | | 746 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 769.00 | 1 328 430.00 | | 1 654 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 552.00 | 86 595.00 | | 121 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 938.00 | 55 622.00 | 249.00 | 203 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 938.00 | 55 622.00 | 249.00 | 203 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 037.00 | 218 037.00 | | 218 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 198.00 | 211 198.00 | | 211 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 413.00 | 30 853.00 | 93 559.00 | 124 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 329.00 | 798 329.00 | | 798 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 639.00 | 798 329.00 | 4 310.00 | 802 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 854.00 | 557 295.00 | 93 559.00 | 650 854.00 |