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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 72 886.00 | | 72 886.00 | 72 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 214.00 | 154 212.00 | 5 002.00 | 159 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 920.00 | 202 460.00 | 26 460.00 | 228 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 832.00 | 361 046.00 | 104 786.00 | 465 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
BN En cours de production de biens | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 568.00 | | 289 568.00 | 289 568.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 616 253.00 | | 616 253.00 | 616 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 305.00 | | 1 059 305.00 | 1 059 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 138.00 | 361 046.00 | 1 164 091.00 | 1 525 138.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 591 626.00 | 591 587.00 | | 591 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 323.00 | 78 158.00 | | 86 323.00 |
DL TOTAL (I) | 727 448.00 | 719 246.00 | | 727 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 087.00 | 13 949.00 | | 10 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 030.00 | 221 846.00 | | 224 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 570.00 | 115 045.00 | | 124 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 289.00 | 81 700.00 | | 76 289.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 601.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 643.00 | 434 300.00 | | 436 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 091.00 | 1 153 546.00 | | 1 164 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 442.00 | 423 066.00 | | 430 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 030.00 | | | 224 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 404.00 | | 15 995.00 | 468 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 567.00 | 465 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 567.00 | 388 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 711.00 | | 15 991.00 | 390 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 5.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 573.00 | 10 040.00 | 18 567.00 | 369 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 307.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 507.00 | 9 732.00 | 18 567.00 | 365 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 289 568.00 | 289 568.00 | | 289 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 079.00 | 3 878.00 | 6 201.00 | 10 079.00 |
VI Groupe et associés | 224 030.00 | 224 030.00 | | 224 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 416.00 | 328 416.00 | | 328 416.00 |
VW T.V.A. | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 643.00 | 430 442.00 | 6 201.00 | 436 643.00 |