| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 796.00 | -4 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 628.00 | 4 796.00 | 1 069 832.00 | 1 074 628.00 |
BZ Autres créances | 527 781.00 | | 527 781.00 | 527 781.00 |
CF Disponibilités | 922 117.00 | | 922 117.00 | 922 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 961.00 | | 1 449 961.00 | 1 449 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 589.00 | 4 796.00 | 2 519 793.00 | 2 524 589.00 |
CU Autres participations | 950 232.00 | | 950 232.00 | 950 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 627.00 | | | 607 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 319.00 | | | 883 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 247.00 | | | 2 445 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 793.00 | | | 2 519 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 921.00 | | | 898 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 319.00 | | | 883 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 628.00 | | 329 785.00 | 974 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 785.00 | 1 074 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 785.00 | 1 074 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 628.00 | | 329 785.00 | 974 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
VI Groupe et associés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 599.00 | 409 599.00 | | 409 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 239.00 | 527 844.00 | 124 396.00 | 652 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |