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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 455.00 | 18 147.00 | 308.00 | 18 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 508.00 | 242 219.00 | 3 289.00 | 245 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 103.00 | | 734 103.00 | 734 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 839.00 | 260 365.00 | 1 032 474.00 | 1 292 839.00 |
BT Marchandises | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 406.00 | | 137 406.00 | 137 406.00 |
CF Disponibilités | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 974.00 | | 369 974.00 | 369 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 813.00 | 260 365.00 | 1 402 448.00 | 1 662 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 003.00 | | | 785 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 869 201.00 | 815 848.00 | | 869 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 046.00 | 53 353.00 | | 187 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 632.00 | 877 586.00 | | 1 064 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 681.00 | 182 066.00 | | 136 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 034.00 | 173 932.00 | | 83 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 71 557.00 | | 67 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 632.00 | 40 441.00 | | 50 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 816.00 | 467 996.00 | | 337 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 448.00 | 1 345 582.00 | | 1 402 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 799.00 | 331 316.00 | | 240 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 565.00 | | 759 565.00 | 759 565.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 619.00 | | 759 619.00 | 759 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -8.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 840.00 | 17 817.00 | | -86 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 201.00 | 765 511.00 | | 764 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 155.00 | 712 158.00 | | 577 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 046.00 | 53 353.00 | | 187 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 208.00 | | 70 943.00 | 1 225 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 312.00 | 800 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 1 292 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 296.00 | | 2 667.00 | 261 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 238.00 | | 68 276.00 | 735 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 192.00 | 1 174.00 | | 259 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 192.00 | 1 174.00 | | 259 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 103.00 | 734 103.00 | | 734 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 681.00 | 39 664.00 | 97 017.00 | 136 681.00 |
VI Groupe et associés | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VP Divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 287.00 | 861 287.00 | | 861 287.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 816.00 | 240 799.00 | 97 017.00 | 337 816.00 |