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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 242.00 | 48 405.00 | 1 837.00 | 50 242.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 999.00 | 48 405.00 | 2 594.00 | 50 999.00 |
060 Stock marchandises | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
110 Total général Actif | 111 564.00 | 48 405.00 | 63 159.00 | 111 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
242 Autres charges externes. | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
252 Charges sociales | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | | | 714.00 |
262 Autres charges | 891.00 | | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |