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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 332.00 | 14 568.00 | 24 764.00 | 39 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 545 067.00 | 486 892.00 | 58 174.00 | 545 067.00 |
040 Immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 284.00 | 501 461.00 | 91 823.00 | 593 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610 902.00 | 63 768.00 | 547 134.00 | 610 902.00 |
060 Stock marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
072 Créances – Autres | 396 604.00 | | 396 604.00 | 396 604.00 |
084 Disponibilités | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 085 727.00 | 63 768.00 | 1 021 959.00 | 1 085 727.00 |
110 Total général Actif | 1 679 011.00 | 565 228.00 | 1 113 782.00 | 1 679 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 479.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 940 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 113 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 240.00 | | | 537 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |