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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 24 800.00 | 3 152.00 | 21 648.00 | 24 800.00 |
AP Constructions | 18 003.00 | 10 941.00 | 7 061.00 | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 623.00 | 74 532.00 | 98 091.00 | 172 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 704.00 | 88 837.00 | 277 867.00 | 366 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 270.00 | | 169 270.00 | 169 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 975.00 | 88 837.00 | 447 137.00 | 535 975.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
DH Report à nouveau | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 317 264.00 | | | 317 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 137.00 | | | 447 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FG Production vendue services | 173 784.00 | | 173 784.00 | 173 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 555.00 | | | 236 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 524.00 | | 19 180.00 | 347 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 246.00 | | 19 180.00 | 196 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VC Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 546.00 | 51 831.00 | 27 715.00 | 79 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 671.00 | 57 605.00 | 44 066.00 | 101 671.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 874.00 | 102 159.00 | 27 715.00 | 129 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
ST Autres comptes | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 264.00 | | | 183 264.00 |