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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 11 583.00 | 15 281.00 | 26 864.00 |
AP Constructions | 14 260.00 | 2 250.00 | 12 010.00 | 14 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 099.00 | 96 957.00 | 18 141.00 | 115 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 037.00 | 131 152.00 | 88 884.00 | 220 037.00 |
BT Marchandises | 543 908.00 | | 543 908.00 | 543 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 293.00 | | 485 293.00 | 485 293.00 |
BZ Autres créances | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
CF Disponibilités | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 436.00 | | 1 435 436.00 | 1 435 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 474.00 | 131 152.00 | 1 524 321.00 | 1 655 474.00 |
CU Autres participations | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DH Report à nouveau | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
DL TOTAL (I) | 247 085.00 | | | 247 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 092.00 | | | 360 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 046.00 | | | 253 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 246.00 | | | 491 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 851.00 | | | 172 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 236.00 | | | 1 277 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 321.00 | | | 1 524 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 881.00 | | | 750 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 827.00 | | 77 430.00 | 213 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 220.00 | 43 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 220.00 | 220 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 709.00 | | 156.00 | 26 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 468.00 | | 18 253.00 | 131 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 650.00 | | 59 021.00 | 55 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 011.00 | 14 142.00 | | 117 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 5 005.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 432.00 | 9 137.00 | | 110 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 247.00 | 491 247.00 | | 491 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
UX Autres créances clients | 485 294.00 | 485 294.00 | | 485 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 092.00 | 86 784.00 | 73 309.00 | 360 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 283.00 | | | 295 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 830.00 | 643 859.00 | 24 971.00 | 668 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 190.00 | 750 882.00 | 73 309.00 | 1 024 190.00 |