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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 455.00 | 199 805.00 | 28 650.00 | 228 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 790.00 | 163 532.00 | 38 258.00 | 201 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 078.00 | 366 097.00 | 78 981.00 | 445 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 559.00 | 1 200.00 | 169 359.00 | 170 559.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 893.00 | 1 200.00 | 351 693.00 | 352 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 972.00 | 367 297.00 | 430 674.00 | 797 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 133 283.00 | | | 133 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 392.00 | | | 297 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 674.00 | | | 430 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 392.00 | | | 297 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 992.00 | | 43 078.00 | 418 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 991.00 | 445 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 991.00 | 430 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 256.00 | | 40 981.00 | 406 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | 2 097.00 | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 449.00 | 29 296.00 | 9 648.00 | 346 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 689.00 | 29 296.00 | 9 648.00 | 343 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
UX Autres créances clients | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 651.00 | 26 249.00 | 89 308.00 | 116 651.00 |
VI Groupe et associés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 309.00 | 181 236.00 | 12 073.00 | 193 309.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 393.00 | 206 991.00 | 89 308.00 | 297 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
ST Autres comptes | 344 051.00 | | | 344 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
YT Sous‐traitance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 540.00 | | | 471 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |