| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 314.00 | 28 672.00 | 642.00 | 29 314.00 |
AP Constructions | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 122.00 | 589 211.00 | 17 912.00 | 607 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 725.00 | 96 948.00 | 27 777.00 | 124 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AX Avances et acomptes | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 538 631.00 | 769 446.00 | 769 185.00 | 1 538 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BF Prêts | 20 153.00 | 20 000.00 | 153.00 | 20 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 982.00 | 1 512 757.00 | 1 314 225.00 | 2 826 982.00 |
BT Marchandises | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 270.00 | 106 932.00 | 2 567 338.00 | 2 674 270.00 |
BZ Autres créances | 2 016 595.00 | | 2 016 595.00 | 2 016 595.00 |
CF Disponibilités | 652 639.00 | | 652 639.00 | 652 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 119.00 | 106 932.00 | 5 271 187.00 | 5 378 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 100.00 | 1 619 689.00 | 6 585 412.00 | 8 205 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824 786.00 | | | 824 786.00 |
CU Autres participations | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 422 678.00 | 316 726.00 | | 422 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 040.00 | 105 951.00 | | 763 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 118.00 | 581 078.00 | | 1 344 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 025.00 | 1 356 027.00 | | 1 079 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 478.00 | 1 597 273.00 | | 1 812 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 351.00 | 396 303.00 | | 525 351.00 |
EA Autres dettes | 1 824 440.00 | 906 808.00 | | 1 824 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 294.00 | 4 256 411.00 | | 5 241 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 412.00 | 4 837 488.00 | | 6 585 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 515 571.00 | 3 777 037.00 | | 4 515 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 746 564.00 | | 17 746 564.00 | 17 746 564.00 |
FG Production vendue services | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 810 137.00 | | 17 810 137.00 | 17 810 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 862 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 253 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 216 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 817 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 501.00 | 20 263.00 | | 28 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 640.00 | 34.00 | | 17 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 640.00 | 1 000.00 | | 17 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 640.00 | 541.00 | | 17 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 402.00 | 50 159.00 | | 286 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 880 028.00 | 14 196 759.00 | | 17 880 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 987.00 | 14 090 808.00 | | 17 116 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 040.00 | 105 951.00 | | 763 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 955.00 | 24 458.00 | | 33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 054.00 | | 426 541.00 | 2 412 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 1 644 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 613.00 | 2 826 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628.00 | 29 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 723.00 | 1 153 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 030.00 | | 912.00 | 29 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 861.00 | | 421 437.00 | 742 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 163.00 | | 4 192.00 | 1 640 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 017.00 | 18 642.00 | 11 351.00 | 716 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 030.00 | 270.00 | 628.00 | 29 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 987.00 | 18 372.00 | 10 723.00 | 686 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 306.00 | 1 603.00 | 22 977.00 | 128 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 754.00 | 1 603.00 | 22 977.00 | 917 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 754.00 | 1 603.00 | 22 977.00 | 917 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | 22 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 478.00 | 1 812 478.00 | | 1 812 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 771.00 | 241 771.00 | | 241 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824 440.00 | 1 824 440.00 | | 1 824 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 538 631.00 | 1 538 631.00 | | 1 538 631.00 |
UP Prêts | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 848.00 | 2 559 848.00 | | 2 559 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
VB T. V. A. | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VC Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 025.00 | 353 302.00 | 725 723.00 | 1 079 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 971.00 | | | 276 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 979.00 | 1 935 979.00 | | 1 935 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 728.00 | 6 306 728.00 | | 6 306 728.00 |
VW T.V.A. | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 294.00 | 4 515 571.00 | 725 723.00 | 5 241 294.00 |