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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 8 663.00 | 2 258.00 | 10 922.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 79 856.00 | 10 502.00 | 69 355.00 | 79 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 815.00 | 2 404 471.00 | 383 343.00 | 2 787 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 035.00 | 452 891.00 | 144 144.00 | 597 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 046.00 | 2 876 528.00 | 608 517.00 | 3 485 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 250.00 | 20 991.00 | 1 050 259.00 | 1 071 250.00 |
BZ Autres créances | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 102 405.00 | | 4 102 405.00 | 4 102 405.00 |
CF Disponibilités | 1 949 901.00 | | 1 949 901.00 | 1 949 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 353 637.00 | 20 991.00 | 7 332 646.00 | 7 353 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 684.00 | 2 897 519.00 | 7 941 164.00 | 10 838 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 993 776.00 | | | 5 993 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 294.00 | | | 6 750 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 837.00 | | | 568 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 327.00 | | | 511 327.00 |
EA Autres dettes | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 869.00 | | | 1 190 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 164.00 | | | 7 941 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 869.00 | | | 1 190 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
FG Production vendue services | 7 412 219.00 | | 7 412 219.00 | 7 412 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 430 302.00 | | 7 430 302.00 | 7 430 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 472 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 145.00 | | | 7 575 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 746.00 | | | 7 384 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 312.00 | | 123 489.00 | 3 509 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 755.00 | 3 485 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 755.00 | 3 464 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | 1 606.00 | 16 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 779.00 | | 120 683.00 | 3 491 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 1 200.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 945.00 | 278 339.00 | 147 755.00 | 2 745 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 932.00 | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 213.00 | 277 407.00 | 147 755.00 | 2 738 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 837.00 | 568 837.00 | | 568 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 328.00 | 511 328.00 | | 511 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 251.00 | 1 071 251.00 | | 1 071 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 397.00 | 1 215 602.00 | 1 795.00 | 1 217 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 870.00 | 1 190 870.00 | | 1 190 870.00 |