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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 196.00 | 10 507.00 | 689.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 816.00 | 130 551.00 | 1 265.00 | 131 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 501.00 | 141 059.00 | 7 442.00 | 148 501.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 754.00 | 141 059.00 | 62 695.00 | 203 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DH Report à nouveau | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 147.00 | | | -33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 791.00 | | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 325.00 | | 303 325.00 | 303 325.00 |
FD Production vendue biens | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 796.00 | | 308 796.00 | 308 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 963.00 | | | 318 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 111.00 | | | 352 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 147.00 | | | -33 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 501.00 | | | 148 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 763.00 | 2 295.00 | | 138 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | 1 111.00 | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 367.00 | 1 184.00 | | 129 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VP Divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886.00 | 9 397.00 | 5 488.00 | 14 886.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 810.00 | | | 57 810.00 |