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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 387.00 | 88 664.00 | 724.00 | 89 387.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 111 691.00 | 38 378.00 | 73 314.00 | 111 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 519.00 | 1 313 408.00 | 785 112.00 | 2 098 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 736.00 | 181 304.00 | 117 432.00 | 298 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 379.00 | | 214 379.00 | 214 379.00 |
BF Prêts | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 274.00 | 1 636 581.00 | 1 302 692.00 | 2 939 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 080.00 | | 396 080.00 | 396 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 173.00 | 102 095.00 | 1 950 078.00 | 2 052 173.00 |
BZ Autres créances | 771 410.00 | | 771 410.00 | 771 410.00 |
CF Disponibilités | 340 516.00 | | 340 516.00 | 340 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 088.00 | 102 095.00 | 3 577 993.00 | 3 680 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 362.00 | 1 738 676.00 | 4 880 685.00 | 6 619 362.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 2 134 690.00 | 1 826 832.00 | | 2 134 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 476.00 | 507 857.00 | | 585 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 017.00 | 172 508.00 | | 221 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 656.00 | 2 758 671.00 | | 3 192 656.00 |
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | 18 500.00 | | 26 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 174.00 | 21 521.00 | | 28 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 474.00 | 40 021.00 | | 54 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 643.00 | 1 318 498.00 | | 1 008 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 758.00 | 208 870.00 | | 231 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 043.00 | 37 334.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 48 836.00 | 34 477.00 | | 48 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 633 555.00 | 1 609 110.00 | | 1 633 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 685.00 | 4 407 803.00 | | 4 880 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 555.00 | 1 609 110.00 | | 1 328 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 704 060.00 | 524 346.00 | 12 228 406.00 | 11 704 060.00 |
FG Production vendue services | 245 812.00 | | 245 812.00 | 245 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949 872.00 | 524 346.00 | 12 474 218.00 | 11 949 872.00 |
FM Production stockée | | | 8 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 696 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 486 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 953.00 | |
GE Autres charges | | | 12 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 879 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 856.00 | 66 413.00 | | 50 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 856.00 | 90 413.00 | | 50 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 084.00 | 247 261.00 | | 287 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 760 292.00 | 12 390 918.00 | | 12 760 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 174 816.00 | 11 883 061.00 | | 12 174 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 476.00 | 507 857.00 | | 585 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 373.00 | | 173 362.00 | 2 798 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 659.00 | 98 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 461.00 | 2 939 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 2 723 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 088.00 | | 1 020.00 | 102 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 244.00 | | 153 883.00 | 2 572 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 212.00 | | 18 458.00 | 109 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 351.00 | 168 090.00 | 1 859.00 | 1 470 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 367.00 | 296.00 | | 88 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 155.00 | 167 794.00 | 1 859.00 | 1 367 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 021.00 | 27 953.00 | 13 500.00 | 40 021.00 |
6T Sur comptes clients | 191 734.00 | 102 095.00 | 191 734.00 | 191 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 734.00 | 102 095.00 | 191 734.00 | 191 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 755.00 | 130 048.00 | 205 234.00 | 231 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 250.00 | 204 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 798.00 | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 643.00 | 1 008 643.00 | | 1 008 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
UP Prêts | 38 453.00 | 25 042.00 | | 38 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 741.00 | | | 1 848 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
VB T. V. A. | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
VC Groupe et associés | 657 272.00 | | | 657 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 000.00 | | 183 000.00 | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 886.00 | 2 910 917.00 | 37 969.00 | 2 948 886.00 |
VW T.V.A. | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 555.00 | 1 328 555.00 | 183 000.00 | 1 633 555.00 |