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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 10 020.00 | 72.00 | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
AN Terrains | 26 031.00 | 19 144.00 | 6 887.00 | 26 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 557.00 | 618 216.00 | 122 341.00 | 740 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 918.00 | 244 269.00 | 56 649.00 | 300 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 966.00 | 891 649.00 | 288 317.00 | 1 179 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 803.00 | | 201 803.00 | 201 803.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CF Disponibilités | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 113.00 | | 447 113.00 | 447 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 080.00 | 891 650.00 | 735 430.00 | 1 627 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 896.00 | 277 045.00 | | 224 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 404.00 | 47 851.00 | | 77 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 487.00 | 40 363.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 357 786.00 | 387 258.00 | | 357 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 611.00 | 177 104.00 | | 121 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 2 761.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 445.00 | 24 701.00 | | 26 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 146.00 | 120 752.00 | | 143 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 282.00 | 93 447.00 | | 85 282.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 644.00 | 419 138.00 | | 377 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 430.00 | 806 397.00 | | 735 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 852.00 | 297 581.00 | | 297 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 631.00 | | 1 395 631.00 | 1 395 631.00 |
FG Production vendue services | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 461.00 | | 1 402 461.00 | 1 402 461.00 |
FM Production stockée | | | -16 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 246.00 | 7 344.00 | | 8 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | 3 500.00 | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | 17 563.00 | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 876.00 | 11 042.00 | | 6 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 680.00 | 28 606.00 | | 8 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 8 958.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 8 958.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | 19 648.00 | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 11 479.00 | | 21 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 860.00 | 1 139 364.00 | | 1 407 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 456.00 | 1 091 513.00 | | 1 330 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 404.00 | 47 851.00 | | 77 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 849.00 | | 5 429.00 | 1 176 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 1 179 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 1 067 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 389.00 | | 5 429.00 | 1 064 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 006.00 | 47 954.00 | 2 311.00 | 846 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 84.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 070.00 | 47 871.00 | 2 311.00 | 836 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 201 803.00 | 201 803.00 | | 201 803.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VC Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 611.00 | 41 819.00 | 79 792.00 | 121 611.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 673.00 | 232 220.00 | 452.00 | 232 673.00 |
VW T.V.A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 199.00 | 271 407.00 | 79 792.00 | 351 199.00 |