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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 392.00 | 99 382.00 | 82 010.00 | 181 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 863.00 | 69 613.00 | 6 250.00 | 75 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 374.00 | 54 866.00 | 73 508.00 | 128 374.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 386.00 | 223 860.00 | 200 526.00 | 424 386.00 |
BT Marchandises | 136 045.00 | | 136 045.00 | 136 045.00 |
BZ Autres créances | 123 813.00 | | 123 813.00 | 123 813.00 |
CF Disponibilités | 271 454.00 | | 271 454.00 | 271 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 313.00 | | 531 313.00 | 531 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 699.00 | 223 860.00 | 731 838.00 | 955 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 060.00 | 115 352.00 | | 219 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 931.00 | 103 709.00 | | 70 931.00 |
DL TOTAL (I) | 399 991.00 | 329 060.00 | | 399 991.00 |
DP Provisions pour risques | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 593.00 | 5 254.00 | | 14 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 284.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 162 183.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 625.00 | 186 996.00 | | 292 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 412.00 | 64 582.00 | | 23 412.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 254.00 | 414 895.00 | | 317 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 838.00 | 749 209.00 | | 731 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 979.00 | | 37 201.00 | 388 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 38 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 424 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 936.00 | | 33 693.00 | 351 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 043.00 | | 3 508.00 | 37 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 513.00 | 34 347.00 | | 189 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 513.00 | 34 347.00 | | 189 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 254.00 | 9 339.00 | | 5 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 254.00 | 9 339.00 | | 5 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 625.00 | 292 625.00 | | 292 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 571.00 | 123 813.00 | 38 757.00 | 162 571.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 254.00 | 317 254.00 | | 317 254.00 |