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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 586.00 | 264.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 957.00 | 69 020.00 | 4 937.00 | 73 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 189.00 | 71 606.00 | 30 583.00 | 102 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 671.00 | | 257 671.00 | 257 671.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 034.00 | | 391 034.00 | 391 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 223.00 | 71 606.00 | 421 617.00 | 493 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
DH Report à nouveau | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 861.00 | | | -39 861.00 |
DL TOTAL (I) | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 515.00 | | | 152 515.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 476.00 | | | 311 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 617.00 | | | 421 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 476.00 | | | 311 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 787.00 | | 4 402.00 | 97 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 405.00 | | 4 402.00 | 71 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 124.00 | 14 482.00 | | 57 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 124.00 | 14 482.00 | | 56 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 243 105.00 | 243 105.00 | | 243 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VB T. V. A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 996.00 | 380 950.00 | 46.00 | 380 996.00 |
VW T.V.A. | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 476.00 | 311 476.00 | | 311 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
ST Autres comptes | 825 133.00 | | | 825 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 228.00 | | | 405 228.00 |
YT Sous‐traitance | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 142.00 | | | 316 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 007.00 | | | 198 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 666.00 | | | 976 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |