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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 221.00 | 202 382.00 | 3 839.00 | 206 221.00 |
AN Terrains | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
AP Constructions | 2 020 677.00 | 1 266 723.00 | 753 954.00 | 2 020 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 176.00 | 46 656.00 | 12 519.00 | 59 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 887.00 | 28 699.00 | 16 188.00 | 44 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 386.00 | 1 544 461.00 | 897 924.00 | 2 442 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 487.00 | | 159 487.00 | 159 487.00 |
BZ Autres créances | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CF Disponibilités | 333 031.00 | | 333 031.00 | 333 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 594.00 | | 551 594.00 | 551 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 980.00 | 1 544 461.00 | 1 449 519.00 | 2 993 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 120.00 | 604 120.00 | | 604 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
DG Autres réserves | 237 293.00 | 237 293.00 | | 237 293.00 |
DH Report à nouveau | -110 346.00 | | | -110 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 870.00 | -110 346.00 | | 92 870.00 |
DL TOTAL (I) | 842 267.00 | 749 397.00 | | 842 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 286.00 | 253 952.00 | | 127 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 381.00 | 306 398.00 | | 307 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 942.00 | 18 594.00 | | 49 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 426.00 | 81 135.00 | | 120 426.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 252.00 | 660 516.00 | | 607 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 519.00 | 1 409 913.00 | | 1 449 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 129.00 | 533 230.00 | | 300 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FG Production vendue services | 654 064.00 | | 654 064.00 | 654 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 523.00 | | 654 523.00 | 654 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 678.00 | |
GE Autres charges | | | 27 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 934.00 | 5 606.00 | | 20 934.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 697.00 | 26 844.00 | | 25 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 151.00 | 11 151.00 | | 26 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 2 754.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 2 754.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | 5 991.00 | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 5 991.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -3 237.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 539.00 | 406 888.00 | | 707 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 669.00 | 517 235.00 | | 614 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 870.00 | -110 346.00 | | 92 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 286.00 | | 17 415.00 | 2 468 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 316.00 | 2 442 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 539.00 | 206 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 656.00 | 2 233 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 760.00 | | | 219 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 595.00 | | 17 415.00 | 2 245 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 979.00 | 79 678.00 | 43 196.00 | 1 507 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 074.00 | 1 846.00 | 13 539.00 | 214 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 905.00 | 77 830.00 | 29 656.00 | 1 293 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 159 487.00 | 159 487.00 | | 159 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
VI Groupe et associés | 307 123.00 | | 307 123.00 | 307 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 331.00 | 213 521.00 | 2 810.00 | 216 331.00 |
VW T.V.A. | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 252.00 | 300 129.00 | 307 123.00 | 607 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
ST Autres comptes | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
YT Sous‐traitance | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 474.00 | | | 27 474.00 |