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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 338.00 | 782.00 | 4 120.00 |
AP Constructions | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 625.00 | 172 599.00 | 175 026.00 | 347 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 941.00 | 627 224.00 | 351 717.00 | 978 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 680.00 | 864 155.00 | 527 525.00 | 1 391 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BZ Autres créances | 598 260.00 | | 598 260.00 | 598 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 010.00 | | 731 010.00 | 731 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 690.00 | 864 155.00 | 1 258 535.00 | 2 122 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 274.00 | | | 143 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 535.00 | 143 274.00 | | 328 535.00 |
DL TOTAL (I) | 515 808.00 | 187 274.00 | | 515 808.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 25 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 25 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 215.00 | 362 881.00 | | 370 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 641.00 | 80 342.00 | | 100 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 525.00 | 161 587.00 | | 195 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 345.00 | 724.00 | | 42 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 727.00 | 605 534.00 | | 708 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 535.00 | 817 808.00 | | 1 258 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 286.00 | | 198 585.00 | 1 201 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 191.00 | 1 391 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 191.00 | 1 387 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 800.00 | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 966.00 | | 197 785.00 | 1 197 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 312.00 | 123 024.00 | 8 181.00 | 749 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 18.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 992.00 | 123 007.00 | 8 181.00 | 745 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VC Groupe et associés | 553 679.00 | 553 679.00 | | 553 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 123.00 | 137 396.00 | 232 727.00 | 370 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 539.00 | 601 539.00 | | 601 539.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 727.00 | 476 000.00 | 232 727.00 | 708 727.00 |