| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 371 442.00 | | 41 371 442.00 | 41 371 442.00 |
BZ Autres créances | 1 999 855.00 | | 1 999 855.00 | 1 999 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 433 383.00 | | 9 433 383.00 | 9 433 383.00 |
CF Disponibilités | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 452 744.00 | | 11 452 744.00 | 11 452 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 824 186.00 | | 52 824 186.00 | 52 824 186.00 |
CU Autres participations | 41 371 442.00 | | 41 371 442.00 | 41 371 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 760 094.00 | 11 327 351.00 | | 10 760 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 074.00 | -567 256.00 | | 1 464 074.00 |
DL TOTAL (I) | 12 338 168.00 | 10 874 094.00 | | 12 338 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 40 481 698.00 | 40 488 021.00 | | 40 481 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 486 018.00 | 40 492 341.00 | | 40 486 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 824 186.00 | 51 366 435.00 | | 52 824 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 855.00 | | | 1 999 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 781.00 | 567 256.00 | | 535 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 074.00 | -567 256.00 | | 1 464 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 371 442.00 | | | 41 371 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 371 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 371 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 371 442.00 | | | 41 371 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 481 698.00 | 481 698.00 | 40 000 000.00 | 40 481 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 855.00 | 1 999 855.00 | | 1 999 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 855.00 | 1 999 855.00 | | 1 999 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 486 018.00 | 486 018.00 | 40 000 000.00 | 40 486 018.00 |