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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 051.00 | 27 428.00 | 623.00 | 28 051.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 150.00 | 29 317.00 | 3 833.00 | 33 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
072 Créances – Autres | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
084 Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
110 Total général Actif | 103 446.00 | 29 317.00 | 74 129.00 | 103 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 612.00 | 249 802.00 | | 220 612.00 |
222 Production stockée | 21 988.00 | -18 762.00 | | 21 988.00 |
230 Autres produits | 4 039.00 | 580.00 | | 4 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 639.00 | 231 620.00 | | 246 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 236.00 | 143 017.00 | | 161 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 053.00 | -4 590.00 | | 1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 22 193.00 | 34 806.00 | | 22 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 1 909.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 586.00 | 56 953.00 | | 43 586.00 |
252 Charges sociales | 4 734.00 | 7 706.00 | | 4 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | 7 616.00 | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 4 168.00 | 2.00 | | 4 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 217.00 | 247 419.00 | | 241 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 421.00 | -15 799.00 | | 5 421.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 145.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 302.00 | 3 591.00 | | 5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133.00 | -9 245.00 | | 133.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 402.00 | | | 33 402.00 |