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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 708.00 | 7 799.00 | 29 908.00 | 37 708.00 |
040 Immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 948.00 | 7 799.00 | 843 148.00 | 850 948.00 |
060 Stock marchandises | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
072 Créances – Autres | 176 874.00 | | 176 874.00 | 176 874.00 |
084 Disponibilités | 263 852.00 | | 263 852.00 | 263 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 185.00 | | 475 185.00 | 475 185.00 |
110 Total général Actif | 1 326 133.00 | 7 799.00 | 1 318 333.00 | 1 326 133.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 613 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 264 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 318 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 506 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 605.00 | | | 416 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
230 Autres produits | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 008.00 | | | 731 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 320.00 | | | 338 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 251.00 | | | -26 251.00 |
242 Autres charges externes. | 170 659.00 | | | 170 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
252 Charges sociales | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
262 Autres charges | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 057.00 | | | 659 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850 948.00 | | | 850 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |