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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 089.00 | 86 734.00 | 14 355.00 | 101 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 898.00 | 105 543.00 | 153 355.00 | 258 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 448.00 | | 1 739 448.00 | 1 739 448.00 |
BZ Autres créances | 358 615.00 | | 358 615.00 | 358 615.00 |
CF Disponibilités | 218 981.00 | | 218 981.00 | 218 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 848.00 | | 2 323 848.00 | 2 323 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 746.00 | 105 543.00 | 2 477 203.00 | 2 582 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 887.00 | 49 379.00 | | 195 887.00 |
DL TOTAL (I) | 346 732.00 | 200 224.00 | | 346 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 792.00 | 318 560.00 | | 760 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 488.00 | 321 321.00 | | 548 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 096.00 | 847 608.00 | | 585 096.00 |
EA Autres dettes | 152 729.00 | 513 130.00 | | 152 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 885.00 | 93 650.00 | | 82 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 470.00 | 2 094 270.00 | | 2 130 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 203.00 | 2 294 494.00 | | 2 477 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 470.00 | | | 2 130 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 792.00 | | | 760 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 568.00 | | 3 067 568.00 | 3 067 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 568.00 | | 3 067 568.00 | 3 067 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 677.00 | 138 246.00 | | 9 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 117.00 | 138 246.00 | | 11 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 117.00 | -138 246.00 | | -11 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 133.00 | -70.00 | | 62 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 646.00 | 3 281 647.00 | | 3 084 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 759.00 | 3 232 268.00 | | 2 888 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 887.00 | 49 379.00 | | 195 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 571.00 | | 8 410.00 | 284 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 083.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 083.00 | 258 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 679.00 | | 8 410.00 | 92 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 617.00 | 6 927.00 | | 98 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 807.00 | 6 927.00 | | 79 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 488.00 | 548 488.00 | | 548 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 521.00 | 913 521.00 | | 913 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 448.00 | 1 739 448.00 | | 1 739 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VP Divers | 358 615.00 | 358 615.00 | | 358 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 096.00 | 585 096.00 | | 585 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 867.00 | 2 104 867.00 | | 2 104 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 470.00 | 2 130 470.00 | | 2 130 470.00 |