| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AN Terrains | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 129 733.00 | 63 660.00 | 66 074.00 | 129 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 4 523.00 | 276.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 991.00 | 11 411.00 | 4 580.00 | 15 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 602.00 | 83 504.00 | 91 098.00 | 174 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 731.00 | 3 425.00 | 262 306.00 | 265 731.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 122 107.00 | | 122 107.00 | 122 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 014.00 | 3 425.00 | 420 588.00 | 424 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 616.00 | 86 929.00 | 511 687.00 | 598 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
CU Autres participations | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 211.00 | 28 057.00 | | 28 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 548.00 | 154.00 | | 69 548.00 |
DL TOTAL (I) | 227 359.00 | 157 811.00 | | 227 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 701.00 | 114 185.00 | | 105 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 13 372.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 42 188.00 | | 56 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 368.00 | 50 647.00 | | 75 368.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 354.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 328.00 | 220 746.00 | | 284 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 687.00 | 378 556.00 | | 511 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 749.00 | 174 849.00 | | 194 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 809.00 | | 459 809.00 | 459 809.00 |
FG Production vendue services | 189 641.00 | | 189 641.00 | 189 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 450.00 | | 649 450.00 | 649 450.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 216.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | 50.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 315.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 056.00 | 315.00 | | 22 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | -315.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 85.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 608.00 | 549 633.00 | | 707 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 060.00 | 549 479.00 | | 638 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 548.00 | 154.00 | | 69 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 598.00 | | 20 513.00 | 187 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 11 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 508.00 | 174 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 508.00 | 159 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 442.00 | | 9 690.00 | 163 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 246.00 | | 10 823.00 | 20 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 873.00 | 10 720.00 | 7 088.00 | 79 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 963.00 | 10 720.00 | 7 088.00 | 75 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 261 635.00 | 261 635.00 | | 261 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 701.00 | 16 122.00 | 88 801.00 | 105 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 959.00 | 271 617.00 | 4 342.00 | 275 959.00 |
VW T.V.A. | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 328.00 | 194 749.00 | 88 801.00 | 284 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 3 566.00 | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | 10 930.00 | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 62 220.00 | 51 383.00 | | 62 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 668.00 | 18 239.00 | | 16 668.00 |
YT Sous‐traitance | 34 640.00 | 37 541.00 | | 34 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 398.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 906.00 | 4 964.00 | | 5 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 276.00 | 93 197.00 | | 133 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 412.00 | 55 722.00 | | 69 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 120.00 | 118 093.00 | | 121 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |