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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 418.00 | | 805 418.00 | 805 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 3 906.00 | 1 014.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 756.00 | 124 806.00 | 89 950.00 | 214 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 089.00 | 128 712.00 | 1 016 377.00 | 1 145 089.00 |
BT Marchandises | 207 415.00 | | 207 415.00 | 207 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 071.00 | | 388 071.00 | 388 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 161.00 | 128 712.00 | 1 404 448.00 | 1 533 161.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 366 043.00 | 289 209.00 | | 366 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 707.00 | 76 834.00 | | 149 707.00 |
DL TOTAL (I) | 527 871.00 | 378 164.00 | | 527 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 656.00 | 670 309.00 | | 604 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 945.00 | 41 308.00 | | 38 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 896.00 | 177 606.00 | | 165 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 080.00 | 64 369.00 | | 67 080.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 577.00 | 953 871.00 | | 876 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 448.00 | 1 332 035.00 | | 1 404 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 905.00 | | 12 774.00 | 1 132 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 1 145 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 219 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 418.00 | | | 805 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 180.00 | | 1 086.00 | 219 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 307.00 | | 11 688.00 | 108 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 896.00 | 20 406.00 | 589.00 | 108 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 896.00 | 20 406.00 | 589.00 | 108 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
UX Autres créances clients | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 669.00 | 66 081.00 | 268 659.00 | 604 669.00 |
VI Groupe et associés | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 433.00 | 41 169.00 | 114 264.00 | 155 433.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 590.00 | 299 057.00 | 307 604.00 | 876 590.00 |