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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 745.00 | 34 136.00 | 14 609.00 | 48 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 296.00 | 34 927.00 | 15 370.00 | 50 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 934.00 | 4 835.00 | 75 099.00 | 79 934.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 031.00 | 4 835.00 | 139 196.00 | 144 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 327.00 | 39 761.00 | 154 566.00 | 194 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DH Report à nouveau | 53 269.00 | 64 222.00 | | 53 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | -10 953.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 63 475.00 | 60 929.00 | | 63 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | 13 910.00 | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 19 619.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 400.00 | 12 578.00 | | 12 400.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 5 000.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 091.00 | 91 106.00 | | 91 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 566.00 | 152 035.00 | | 154 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 179.00 | 45 226.00 | 318 405.00 | 273 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 179.00 | 45 226.00 | 318 405.00 | 273 179.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 506.00 | 442 716.00 | | 328 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 960.00 | 453 669.00 | | 325 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | -10 953.00 | | 2 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 478.00 | 7 448.00 | | 27 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | 7 448.00 | | 27 478.00 |