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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BZ Autres créances | 1 745 458.00 | | 1 745 458.00 | 1 745 458.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 786 325.00 | | 1 786 325.00 | 1 786 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 325.00 | | 1 786 325.00 | 1 786 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | | 567 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 859.00 | -567 608.00 | | -318 859.00 |
DL TOTAL (I) | -311 236.00 | 7 622.00 | | -311 236.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 604.00 | 1 947 676.00 | | 1 947 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 850.00 | 48 986.00 | | 38 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
EA Autres dettes | 85 011.00 | 244 697.00 | | 85 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 561.00 | 2 273 089.00 | | 2 082 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 325.00 | 2 295 711.00 | | 1 786 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 356.00 | | 1 575 356.00 | 1 575 356.00 |
FG Production vendue services | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 513.00 | | 1 587 513.00 | 1 587 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 841.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 802.00 | 25 841.00 | | 110 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 607.00 | 2 496 971.00 | | 1 707 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 465.00 | 3 064 577.00 | | 2 026 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 859.00 | -567 606.00 | | -318 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 758.00 | 24 245.00 | 418 940.00 | 768 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 245.00 | 1 187 698.00 | | 24 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 1 182 488.00 | | 24 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 548.00 | 24 245.00 | 418 940.00 | 763 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 406.00 | 14 093.00 | 661 499.00 | 647 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 888.00 | 2 542.00 | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 753.00 | 13 204.00 | 658 957.00 | 645 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 604.00 | 1 947 604.00 | | 1 947 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 162.00 | 1 611 162.00 | | 1 611 162.00 |
VI Groupe et associés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VP Divers | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 608.00 | 1 772 608.00 | | 1 772 608.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 561.00 | 2 082 561.00 | | 2 082 561.00 |