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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 094.00 | 215 898.00 | 3 196.00 | 219 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 790.00 | 228 644.00 | 56 146.00 | 284 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 431.00 | 444 543.00 | 69 889.00 | 514 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
BZ Autres créances | 183 099.00 | | 183 099.00 | 183 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 959 661.00 | | 959 661.00 | 959 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 463.00 | | 1 490 463.00 | 1 490 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 894.00 | 444 543.00 | 1 560 351.00 | 2 004 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 532.00 | 216 989.00 | | 218 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 024.00 | 51 543.00 | | 129 024.00 |
DL TOTAL (I) | 358 556.00 | 279 532.00 | | 358 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 993.00 | 255 000.00 | | 212 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 189.00 | 451 522.00 | | 457 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 485.00 | 12 475.00 | | 15 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 590.00 | 133 826.00 | | 329 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 799.00 | 149 930.00 | | 132 799.00 |
EA Autres dettes | 53 740.00 | 47 010.00 | | 53 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 795.00 | 1 049 762.00 | | 1 201 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 351.00 | 1 329 294.00 | | 1 560 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 012.00 | 824 310.00 | | 1 024 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 359.00 | | 60 540.00 | 456 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 514 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 503 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 409.00 | | 60 540.00 | 444 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 052.00 | 5 959.00 | 2 468.00 | 441 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 649.00 | 5 959.00 | 1 065.00 | 439 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 590.00 | 329 590.00 | | 329 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VB T. V. A. | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 977.00 | 50 678.00 | 162 298.00 | 212 977.00 |
VI Groupe et associés | 457 189.00 | 457 189.00 | | 457 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 100.00 | 264 552.00 | 548.00 | 265 100.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 311.00 | 1 024 012.00 | 162 298.00 | 1 186 311.00 |