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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 788.00 | | 326 788.00 | 326 788.00 |
AP Constructions | 268 877.00 | 138 211.00 | 130 666.00 | 268 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 876.00 | 63 896.00 | 1 980.00 | 65 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 677.00 | 130 639.00 | 23 038.00 | 153 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 245.00 | 332 746.00 | 505 499.00 | 838 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 735.00 | | 355 735.00 | 355 735.00 |
BZ Autres créances | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 333.00 | | 717 333.00 | 717 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 578.00 | 332 746.00 | 1 222 832.00 | 1 555 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
DH Report à nouveau | 365 611.00 | 365 611.00 | | 365 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | 46 963.00 | | 37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 466 817.00 | 429 344.00 | | 466 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 147.00 | 290 000.00 | | 336 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 931.00 | 5 992.00 | | 18 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 317.00 | 238 727.00 | | 102 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 163.00 | 278 025.00 | | 290 163.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 82 189.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 015.00 | 894 933.00 | | 756 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 832.00 | 1 324 277.00 | | 1 222 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 846.00 | 604 933.00 | | 477 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 163.00 | 290 163.00 | | 290 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
UX Autres créances clients | 355 735.00 | 355 735.00 | | 355 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 919.00 | 57 749.00 | 278 169.00 | 335 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 789.00 | 514 617.00 | 21 172.00 | 535 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 015.00 | 477 846.00 | 278 169.00 | 756 015.00 |