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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 072.00 | 20 444.00 | 1 628.00 | 22 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 377.00 | 43 800.00 | 577.00 | 44 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 708.00 | | 406 708.00 | 406 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 982.00 | 64 487.00 | 1 461 495.00 | 1 525 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 128.00 | | 193 128.00 | 193 128.00 |
BZ Autres créances | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
CF Disponibilités | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 520.00 | | 521 520.00 | 521 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 502.00 | 64 487.00 | 1 983 015.00 | 2 047 502.00 |
CU Autres participations | 1 047 648.00 | | 1 047 648.00 | 1 047 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 293.00 | 889 033.00 | | 1 008 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 094.00 | 159 260.00 | | 48 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 388.00 | 1 488 293.00 | | 1 496 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 826.00 | 267 197.00 | | 284 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 6 264.00 | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 782.00 | 110 203.00 | | 192 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 627.00 | 383 663.00 | | 486 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 015.00 | 1 871 956.00 | | 1 983 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 057.00 | | 550 057.00 | 550 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 057.00 | | 550 057.00 | 550 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -347.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | 34.00 | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 083.00 | 34.00 | | 32 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 316.00 | 34.00 | | 31 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 944.00 | 18 989.00 | | 98 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 364.00 | 680 531.00 | | 689 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 269.00 | 521 271.00 | | 641 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 094.00 | 159 260.00 | | 48 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 292.00 | 37 898.00 | | 69 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 764.00 | | 56 218.00 | 1 469 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 347.00 | | 1 725.00 | 20 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 797.00 | | 54 493.00 | 1 404 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 155.00 | 2 890.00 | | 63 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | 2 125.00 | | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | 765.00 | | 44 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 708.00 | | 406 708.00 | 406 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 193 128.00 | 193 128.00 | | 193 128.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 145 975.00 | 145 975.00 | | 145 975.00 |
VI Groupe et associés | 284 826.00 | 18 160.00 | 266 666.00 | 284 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 597.00 | 354 956.00 | 411 641.00 | 766 597.00 |
VW T.V.A. | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 627.00 | 219 961.00 | 266 666.00 | 486 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |