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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 131 197.00 | | 131 197.00 | 131 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 520.00 | 29 161.00 | 8 359.00 | 37 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 260.00 | 339 978.00 | 25 282.00 | 365 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 903.00 | 49 967.00 | 267 936.00 | 317 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 125.00 | 574 549.00 | 544 576.00 | 1 119 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 514.00 | 6 779.00 | 45 734.00 | 52 514.00 |
BT Marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 857.00 | 1 250.00 | 123 607.00 | 124 857.00 |
BZ Autres créances | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 547.00 | 8 029.00 | 298 518.00 | 306 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 673.00 | 582 578.00 | 843 095.00 | 1 425 673.00 |
CU Autres participations | 166 686.00 | 151 686.00 | 15 000.00 | 166 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 216.00 | | | 412 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DG Autres réserves | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 304.00 | | | -26 304.00 |
DL TOTAL (I) | 552 220.00 | | | 552 220.00 |
DP Provisions pour risques | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 087.00 | | | 136 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 274.00 | | | 248 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 095.00 | | | 843 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 274.00 | | | 248 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 097.00 | | 78 451.00 | 1 069 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 422.00 | 1 119 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 268.00 | 95 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 154.00 | 533 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 125.00 | | 7 007.00 | 550 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 478.00 | | 71 443.00 | 418 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 332.00 | 23 984.00 | 28 422.00 | 377 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | 5 268.00 | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 309.00 | 23 984.00 | 23 154.00 | 368 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 865.00 | 6 779.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 1 250.00 | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 727.00 | 8 029.00 | 3 073.00 | 204 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 327.00 | 8 029.00 | 3 073.00 | 247 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 029.00 | 3 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 903.00 | | | 317 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VI Groupe et associés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 376.00 | 194 140.00 | 323 235.00 | 517 376.00 |
VW T.V.A. | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 274.00 | 248 274.00 | | 248 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
ST Autres comptes | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
YT Sous‐traitance | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 173.00 | | | 159 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 809.00 | | | 320 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |