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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 425.00 | 2.00 | 1 422.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159.00 | 3 357.00 | 801.00 | 4 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 135.00 | 472 056.00 | 48 078.00 | 520 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 925.00 | 482 800.00 | 69 125.00 | 551 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 903.00 | | 519 903.00 | 519 903.00 |
BZ Autres créances | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 890.00 | | 600 890.00 | 600 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 816.00 | 482 800.00 | 670 016.00 | 1 152 816.00 |
CU Autres participations | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 7 317.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 74 521.00 | 46 951.00 | | 74 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 127.00 | 300 223.00 | | 85 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 570.00 | 33 033.00 | | 37 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 717.00 | 247 499.00 | | 330 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 079.00 | 70 035.00 | | 142 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 495.00 | 650 791.00 | | 595 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 016.00 | 697 742.00 | | 670 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 580.00 | 307 790.00 | | 114 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 632.00 | 255 554.00 | | 59 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 302.00 | 29 498.00 | | 453 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 919.00 | 29 498.00 | | 445 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 717.00 | 330 717.00 | | 330 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 128.00 | 77 010.00 | 8 117.00 | 85 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 890.00 | 600 890.00 | | 600 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 190.00 | 600 890.00 | 300.00 | 601 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 495.00 | 587 378.00 | 8 117.00 | 595 495.00 |