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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 3 433.00 | 676.00 | 4 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 256.00 | 24 876.00 | 1 380.00 | 26 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 455.00 | 79 494.00 | 20 961.00 | 100 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 093.00 | 107 803.00 | 24 290.00 | 132 093.00 |
BT Marchandises | 468 093.00 | | 468 093.00 | 468 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 121 045.00 | | 121 045.00 | 121 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 547.00 | | 634 547.00 | 634 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 640.00 | 107 803.00 | 658 837.00 | 766 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 196 815.00 | 177 310.00 | | 196 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 790.00 | 42 305.00 | | 83 790.00 |
DL TOTAL (I) | 306 138.00 | 245 149.00 | | 306 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 736.00 | 119 290.00 | | 94 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | 5 751.00 | | 4 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 180.00 | 24 535.00 | | 18 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 153.00 | 126 745.00 | | 167 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 391.00 | 91 600.00 | | 68 391.00 |
EA Autres dettes | | 3 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 699.00 | 371 674.00 | | 352 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 837.00 | 616 822.00 | | 658 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 280.00 | 239 497.00 | | 267 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 558.00 | | 535.00 | 131 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 176.00 | | 535.00 | 126 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 795.00 | 17 008.00 | | 90 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 822.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 184.00 | 16 186.00 | | 88 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 153.00 | 167 153.00 | | 167 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 736.00 | 27 497.00 | 67 239.00 | 94 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 846.00 | 39 389.00 | 458.00 | 39 846.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 519.00 | 267 280.00 | 67 239.00 | 334 519.00 |