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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
110 Total général Actif | 30 940.00 | 7 842.00 | 23 099.00 | 30 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 589.00 | | | 120 589.00 |
222 Production stockée | 68.00 | | | 68.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 150.00 | | | -9 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
242 Autres charges externes. | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 759.00 | | | 13 759.00 |