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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 3 690.00 | 2 137.00 | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 147 309.00 | | 147 309.00 | 147 309.00 |
AP Constructions | 162 589.00 | 153 521.00 | 9 068.00 | 162 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 862.00 | 143 135.00 | 133 726.00 | 276 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 423.00 | 242 200.00 | 133 223.00 | 375 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 010.00 | 542 547.00 | 425 463.00 | 968 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BZ Autres créances | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CF Disponibilités | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 864.00 | | 498 864.00 | 498 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 875.00 | 542 547.00 | 924 328.00 | 1 466 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 493 388.00 | | | 493 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 757 484.00 | | | 757 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 844.00 | | | 166 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 328.00 | | | 924 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 844.00 | | | 166 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 997.00 | | 663 997.00 | 663 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 997.00 | | 663 997.00 | 663 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 778.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 514.00 | | | 697 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 212.00 | | | 603 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 146.00 | | 10 105.00 | 961 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 968 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 814 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 136.00 | | | 153 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 009.00 | | 10 105.00 | 808 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 010.00 | 53 778.00 | 3 241.00 | 492 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 1 165.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 485.00 | 52 612.00 | 3 241.00 | 489 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |