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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 805.00 | 101 948.00 | 3 857.00 | 105 805.00 |
AH Fonds commercial | 174 728.00 | | 174 728.00 | 174 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 807.00 | 685 166.00 | 348 641.00 | 1 033 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 877.00 | 508 409.00 | 79 467.00 | 587 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 245.00 | 1 295 523.00 | 618 721.00 | 1 914 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 208.00 | | 418 208.00 | 418 208.00 |
BN En cours de production de biens | 489 077.00 | | 489 077.00 | 489 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 876.00 | 87 145.00 | 2 003 731.00 | 2 090 876.00 |
BZ Autres créances | 895 470.00 | | 895 470.00 | 895 470.00 |
CF Disponibilités | 424 356.00 | | 424 356.00 | 424 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 166.00 | 87 145.00 | 4 244 021.00 | 4 331 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 411.00 | 1 382 669.00 | 4 862 742.00 | 6 245 411.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 572 371.00 | | | 572 371.00 |
DH Report à nouveau | 405 812.00 | | | 405 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 271.00 | | | 333 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 111.00 | | | 1 583 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 056.00 | | | 914 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 200.00 | | | 1 740 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 755.00 | | | 454 755.00 |
EA Autres dettes | 165 440.00 | | | 165 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 631.00 | | | 3 279 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 742.00 | | | 4 862 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 178.00 | | | 2 651 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
FD Production vendue biens | 9 711 201.00 | 152 992.00 | 9 864 193.00 | 9 711 201.00 |
FG Production vendue services | 186 869.00 | | 186 869.00 | 186 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 939 775.00 | 152 992.00 | 10 092 767.00 | 9 939 775.00 |
FM Production stockée | | | 317 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 599 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 417.00 | | | 499 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 133.00 | | | 542 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 993.00 | | | 472 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 900.00 | | | 11 164 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 629.00 | | | 10 831 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 271.00 | | | 333 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 473.00 | | 1 573 210.00 | 709 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 437.00 | 1 914 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 952.00 | 284 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 485.00 | 1 621 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 134.00 | | 271 671.00 | 22 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 814.00 | | 1 295 355.00 | 685 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 6 184.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 133.00 | 194 718.00 | 339 326.00 | 1 440 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 375.00 | 6 525.00 | 8 951.00 | 104 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 758.00 | 188 193.00 | 330 375.00 | 1 335 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 142.00 | 62 897.00 | 468.00 | 6 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 142.00 | 62 897.00 | 468.00 | 6 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | 62 897.00 | 468.00 | 6 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 897.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 200.00 | 1 740 200.00 | | 1 740 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 376.00 | 179 376.00 | | 179 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 454.00 | 2 038 454.00 | | 2 038 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
VB T. V. A. | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
VC Groupe et associés | 665 184.00 | | 665 184.00 | 665 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 056.00 | 285 603.00 | 628 453.00 | 914 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 851.00 | | | 324 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 709.00 | 2 281 920.00 | 723 790.00 | 3 005 709.00 |
VW T.V.A. | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 451.00 | 2 645 998.00 | 628 453.00 | 3 274 451.00 |