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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 691.00 | 13 458.00 | 26 233.00 | 39 691.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 357.00 | 14 007.00 | 26 351.00 | 40 357.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
110 Total général Actif | 91 508.00 | 14 007.00 | 77 501.00 | 91 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 425.00 | 186 093.00 | | 56 425.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 101.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 914.00 | 186 194.00 | | 56 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 177.00 | 104 081.00 | | 59 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 712.00 | 5 962.00 | | 19 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | 169.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 12 480.00 | 23 140.00 | | 12 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 2 002.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 650.00 | 23 736.00 | | 12 650.00 |
252 Charges sociales | 2 207.00 | 1 994.00 | | 2 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 296.00 | 4 540.00 | | 5 296.00 |
262 Autres charges | | 972.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 947.00 | 166 596.00 | | 112 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 033.00 | 19 598.00 | | -56 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 44.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 7 902.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 236.00 | 10 058.00 | | -56 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 127.00 | | | 3 127.00 |